Para finalizar a inserção das informações no sistema, é preciso revisar tudo que foi importado e ajustado para verificar se está batendo com seus controles e com os movimentos e posições na corretora.
Primeiramente vá em “Movimentações” e veja o detalhamento de todas as compras e vendas que foram inseridas no sistema. Verifique se tudo foi lançado e se está tudo OK. Caso precise editar alguma, basta clicar na data da movimentação e depois clicar em “editar”.
Depois vá em “Carteira” e bata a custódia (papéis e quantidades) com o que você possui na corretora. Se você lançou todas suas notas, atualizou eventos e fez os devidos ajustes e revisões, a posição da Carteira no Poctfy deverá estar idêntica* à da corretora. Caso não esteja, será necessário identificar os papéis que não estão batendo para que seja possível fazer o ajuste dos mesmos.
* A única possibilidade de pequena diferença entra a custódia da corretora e a posição em carteira no Poctfy é a de um Preço Médio ligeiramente diferente. Como já tratamos em outros momentos, aqui consideramos todos os custos de aquisição e venda dos ativos, o que não acontece em algumas corretoras.
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